人工知能による株価推移予測・KABU.SAKIYOMI.COM

重要コメント

　日経平均は＋73円の小幅高で12,990円となった。出来高は16億株、売買代金は1.9兆円と出来高及び売買代金は昨日よりやや増加も低水準。売買代金は２１日続けて３兆円台割れ。昨日の米国市場のダウ及びナスダックは小幅続落。朝方の外国証券売買状況は、1480万株の大幅な売り越し。　これを受けた東京市場は＋35円の小幅高スタートも上値が重く上げ幅縮小から下落に転じ、９時30分頃には－42円の安値を付けるが切り替えし上昇、先物主導で上げ幅拡大、＋135円の高値で前場終了。後場は急落のスタート、一時13000円を割り込むが戻して13000円前半でのもみ合いとなるが引けに掛けて13000円を割り込む。一方、２部市場と新興市場は揃って上昇。 ************　米国の決算発表に注意、今夜のインテルの発表要警戒.....?!　********** 　昨夜の米国市場は小幅続落、これを受けた東京市場は前場こそ安く始まったが先物主導で切り返し小幅高に終った。昨日の大幅下落の反動高の域を出ていない。今週から日米共に決算期を迎える。特に今夜の米国インテルの決算発表は要警戒だ。前回はインテルショックで大幅下落となった。明日からの米国銀行の決算発表にも要警戒だ。　今日、米投資銀行のワコビアが7000億の資本増強を発表したが反発せず、下落した。普通なら好感して反発するはずなのだが、それだけ信用されていないのだろう。東京市場は銀行・不動産がやや反発したが売り方の買戻しが入ったに過ぎない。戻れば売られるだろう。【さらに詳しい内容が続きます。恐縮ながら有料版となりますが、是非一度購読をご検討いただけると幸いです】 ■　今週の銘柄　勝率　(週末終値との比較で) 　　第１回　　　　　　　９勝１敗　　第２回　　　　　　　８勝２敗 ■　今週の銘柄　　　　第２回　　結果　８勝２敗　 ○　三井松島(1518)　　:推奨時(4月4日)231円、週間高値271円、週末終値271円、○ ○　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)342円、週間高値349円、週末終値318円、× ○　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)434円、週間高値436円、週末終値386円、× ○　日本農薬(4997)　　:推奨時(4月4日)989円、週間高値1067円、週末終値1047円、○ ●　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)1067円、週間安値926円、週末終値1004円、○ ○　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)1845円、週間高値1886円、週末終値1886円、○ ●　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)4890円、週間安値4720円、週末終値4850円、○ ●　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)987円、週間安値916円、週末終値963円、○ ○　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)174円、週間高値200円、週末終値182円、○ ○　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)291円、週間高値305円、週末終値297円、○ 【さらに詳しい内容が続きます。恐縮ながら有料版となりますが、是非一度購読をご検討いただけると幸いです】 ※※※※※※※　　利用について(大幅リニュアルしました)　!!　　　※※※※※※※ 　■　これまで前日に推奨銘柄の売買注文を提示してきたが、それでは考える時間的ゆとりが少ないと言う問題があった。それを改善するため１ヶ月の目安で適正な目標買値・売値を提示する(■印の銘柄)。次に目標買値・売値に到達した銘柄(買銘柄は○印、売銘柄は●印)については反対売買の目標売値・買値を提示する。また、状況が変ればその都度目標値を変更する事もある。内容は下記の通り。　１　「重要コメント」　:　これまで通り　２　「銘柄解説」　　　:　週単位で１０銘柄程度を選んで解説。　３　「明日の戦略」　　:　はこれまで通り　４　「筆者の実践」　　:　はこれまで通り　５　「注目銘柄リスト」:　目標買値・売値、トレンド(↑、→、↓)、その他銘柄について。【さらに詳しい内容が続きます。恐縮ながら有料版となりますが、是非一度購読をご検討いただけると幸いです】 ■　今週の銘柄　４月４日現在 ○　■■■■■(****)　　:買目標値220円、------------------------- ○　■■■■■(****)　　:買目標値300～310円、-------------------- ○　■■■■■(****)　　:買目標値380～400円、-------------------- ○　■■■■■(****)　　:買目標値950～1000円、------------------- ●　■■■■■(****)　　:売目標値1150～1200円、------------------ ○　■■■■■(****)　　:買目標値1700～1750円、------------------ ●　■■■■■(****)　　:売目標値5000～5100円、------------------ ●　■■■■■(****)　　:売目標値1000～1100円、------------------ ○　■■■■■(****)　　:買目標値165～170円、-------------------- ○　■■■■■(****)　　:買目標値280～285円、-------------------- 【さらに詳しい内容が続きます。恐縮ながら有料版となりますが、是非一度購読をご検討いただけると幸いです】 ※　明日の戦略　米国の大幅安に追随せず大幅反発、独自の動きを示した東京市場は、来週にはその反対の動きを見せる可能性がある。先物筋の意図した相場形成だったかもしれないので要注意だ。 ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ............................... 【さらに詳しい内容が続きます。恐縮ながら有料版となりますが、是非一度購読をご検討いただけると幸いです】 ■　戦略銘柄　　新規に２銘柄追加・■■■■■(****)　　：買値264円(3月27日)、各分野の●●事業の販売増加と値上げ浸透で収益構造改善、中期に期待できる。・■■■■■(****)　　：買値910円(3月27日)、●●●●の波に乗り、海外での売れ行き好調・■■■■■(****)　　：........................................................ 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・東洋建設(1890)　　：---------------------------------------------------- ・双日(2768)　　　　：---------------------------------------------------- ・サニックス(4651)　：---------------------------------------------------- ・ＣＣＣ(4756)　　　：---------------------------------------------------- ・日本農薬(4997)　　：---------------------------------------------------- ・新日鉱(5016)　　　：---------------------------------------------------- ・太平洋セメ(5233)　：---------------------------------------------------- ・日本カーボン(5302)：---------------------------------------------------- ・住金(5405)　　　　：---------------------------------------------------- ・太平洋金属(5541)　：---------------------------------------------------- ・日本製鋼所(5631)　：---------------------------------------------------- ・三菱マテ(5711)　　：---------------------------------------------------- ・住友鉱(5713)　　　：---------------------------------------------------- ・東芝機械(6104)　　：---------------------------------------------------- ・千代田化工(6366)　：---------------------------------------------------- ・ＪＵＫＩ(6440)　　：---------------------------------------------------- ・東芝(6502)　　　　：---------------------------------------------------- ・三菱電機(6503)　　：---------------------------------------------------- ・ソニー(6758)　　　：---------------------------------------------------- ・ビクター(6792)　　：---------------------------------------------------- ・日立造船(7004)　　：---------------------------------------------------- ・佐世保(7007)　　　：---------------------------------------------------- ・三菱重工(7011)　　：---------------------------------------------------- ・トヨタ(7203)　　　：---------------------------------------------------- ・三菱自動車(7211)　：---------------------------------------------------- ・任天堂(7974)　　　：---------------------------------------------------- ・丸紅(8002)　　　　：---------------------------------------------------- ・ダイエー(8263)　　：---------------------------------------------------- ・新生銀行(8303)　　：---------------------------------------------------- ・三菱ＵＦＪ(8306)　：---------------------------------------------------- ・野村ＨＤ(8306)　　：---------------------------------------------------- ・松井證券(8628)　　：---------------------------------------------------- ・東急不動(8815)　　：---------------------------------------------------- ・川崎汽船(9107)　　：---------------------------------------------------- ・第一汽船(9132)　　：---------------------------------------------------- ・ソフトバンク(9984)：---------------------------------------------------- ※　２部・新興市場銘柄　　２０銘柄　　　・ファンコミ(2461)　　：---------------------------------------------------- ・Ｖ・コマース(2491)　：---------------------------------------------------- ・テレウェイブ(2759)　：---------------------------------------------------- ・ＧＭＯＰＧ(3769)　　：---------------------------------------------------- ・ブロードバンド(3776)：---------------------------------------------------- ・ダーボリナ(3777)　　：---------------------------------------------------- ・デジタル・アド(4281)：---------------------------------------------------- ・ゼンテック(4296)　　：---------------------------------------------------- ・ダヴィンチ(4314)　　：---------------------------------------------------- ・オンコセラピー(4564)：---------------------------------------------------- ・楽天(4755)　　　　　：---------------------------------------------------- ・サイバーエージ(4751)：---------------------------------------------------- ・インテリジェン(4757)：---------------------------------------------------- ・サイバーコミ(4788)　：---------------------------------------------------- ・Ｖテクノロジ(7717)：------------------------------------------------------ ・ＡＣＣＥＳＳ(4813)　：---------------------------------------------------- ・インデックス(4835)　：---------------------------------------------------- ・大阪証券取引所(8697)：---------------------------------------------------- ・日本通信(9424)　　　：---------------------------------------------------- ・オリコ(8585)　　　　：---------------------------------------------------- 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開発コラム

平素ご愛読頂き誠にありがとうございます。本日も重要度が高いと目されるニュースをピックアップしてコメントして参りたいと思います。昨日は首相が東西奔走するほど、イギリスの金融機関はヤバイ状況にある、という内容に触れました。本日はそれと関連が高そうなニュースをご紹介します。 ………………………………………………………………………………………………………… [Bloomberg-JP] 英銀バークレイズのＳＩＶが破産、管財人の管理下に－英紙テレグラフ英紙デーリー・テレグラフ（オンライン版）は１５日、英銀バークレイズの投資銀行部門が設定したストラクチャード・インベストメント・ビークル（ＳＩＶ）「ゴールデン・キー」が管財人の管理下に入ったと報じた。同紙によると、バークレイズは債権者らと合意に至ることができず、ケイマン籍のこのＳＩＶの管財人に会計事務所のデロイト・アンド・トウシュが指名された。同ファンドは一時、１４億ドル（約１４１５億円）相当の運用資産を持ち、短期のコマーシャルペーパー（ＣＰ）で調達した資金を長期の米住宅ローン資産で運用していたという。管財人の管理下に入った破たん企業は清算を避け、裁判所の指名した管財人の下で再生を目指す。デロイトのネビル・カーン氏を引用した同紙によると、投資家は２００７年８月以来、このＳＩＶから資金を引き揚げることができず、再編に向けた交渉が行われていた。広報担当者は、ＳＩＶの資産価値下落後にバークレイズはＳＩＶ向けに１５億ドルの融資枠確保を目指したが、できなかったと述べたという。 ………………………………………………………………………………………………………… 少し前に一度、ＳＩＶという特別投資目的会社の話題が流れました。端的に言うと、銀行本体のバランスシートから切り離す──悪く言えば「（不良債権の）飛ばし」と言うことに使われる会社と言われています。会社の本籍地がケイマン諸島＝租税回避地ということからも、何やら隠蔽しようという雰囲気を感じさせます。それがとうとう破綻したと言うことです。恐らく今回のＳＩＶと同じ状況が他にもあると思います。隠されていた損失が次々と表面化していきそうですね。また、以下のニュースで触れられているように、住宅価格は当面下落が続きそうです。債券のおおもとの担保が住宅価格ですから、どんどん評価損が膨らむわけです。住宅価格が大底を打つまでは、評価損・不良債権問題は（構造的な問題からして）落ち着くことはないでしょうね。 ………………………………………………………………………………………………………… [Bloomberg-JP] モルガンＳ：英住宅価格は今後２年で15％下落、不良債権急増へ－ＦＴ１５日の英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ、オンライン版）によると、投資銀行モルガン・スタンレーは１４日付のリポートで、住宅ローン市場の状況が改善しなければ、英住宅価格が今後２年間で約１５％下落し、銀行の不良債権急増につながるとの見通しを示した。同紙によると、モルガン・スタンレーのアナリストやエコノミストはリポートで、信用収縮による住宅ローンのコスト上昇が、不動産価格に多大な影響を及ぼす可能性が高いと指摘。住宅ローン金利が現行水準で推移すれば、住宅価格は今年１０％、来年約４％それぞれ下落すると予測している。 ………………………………………………………………………………………………………… 　　一方、信用収縮問題の本家本元のアメリカでは、案の定、焦付き債権は二束三文になっていた模様です。焦付き債権を償却してもほとんど資金の足しにもならないため、身売りに走らざるを得ないのでしょう。それでも、株価の何分の一など、泣きっ面に蜂の様相を呈しています。 ………………………………………………………………………………………………………… [2008-04-15][ロイター通信] 〔焦点〕米銀行、ディスカウントでの株式売却が一段と増える見通し米銀行の資本調達環境は厳しさを増しており、今後はディスカウントで株式を売却する銀行が増える可能性があると見られている。つまり銀行の株式は、業績の悪化に加えて、資本調達の可能性という二重の打撃を受けることになる。ワコビア(WB.N: 株価, 企業情報, レポート)は１４日に７０億ドルを調達したが、その半分は１１日の終値を下回る価格での株式売却によるもの。残りは転換優先株での増資だが、これは将来的に１株あたり利益希薄化につながる。ワコビアの増資は今年２度目。他行も多数、複数回増資している。ワシントン・ミューチュアル(WM.N:株価,企業情報,レポート)は前週、７０億ドルの証券を発行。１５億４０００万ドル相当の株式が、前日の価格を３分１下回る水準で売却された。前年末には３９億ドルの優先株を発行している。シティグループ(C.N:株価,企業情報,レポート)も昨年末以来、３００億ドル超を調達した。 ………………………………………………………………………………………………………… 　　こうしたニュースを通して見ると、とてもマーケットが底を打ったとは思えません。メディアでは「これで下落も一段落し、割安感が……」などと言ったコメントが流れますが、あまり同意できそうにありません。ちなみに、米国で証券化された住宅ローン債券全体は日本円で約６００兆円なのですが、その７５％の価値が吹き飛んでいる──つまり、約４５０兆円の損失が住宅ローン関連債券だけで存在すると考えられます。　最近ＩＭＦが発表した推測では、全体で１兆ドル＝１００兆円としていますが、さあどうなることでしょうか。訂正発表・修正発表が積み重なり、時間と共に数百兆円規模に膨らんでゆくのでしょうか……